Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Cap West Fund Cap Off
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,65 % 0,26 %
Perf. 4 semaines -0,42 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 10,57 % 3,75 %
Perf. 1 an 49,95 % 9,89 %
Perf. 3 ans -9,32 % 4,81 %
Perf. 5 ans 33,01 % 18,05 %
Perf. 8 ans 136,36 % 28,46 %
Perf. 10 ans 165,15 % 38,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 42,04 % 7,64 %
Perf. 2022 -45,68 % -12,07 %
Perf. 2021 4,57 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -4,14 % 1,52 %
Volatilité 32,78 % 6,25 %
Sharpe -0,16 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 5 / 1689 1
3 mois 14 / 1675 1
6 mois 3 / 1646 1
YTD 4 / 1681 1
1 an 2 / 1609 1
3 ans 1239 / 1307 4
5 ans 54 / 1034 1
8 ans 3 / 663 1
10 ans 5 / 550 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 32,78 %
Très mauvais
Perte max -53,76 %
Très mauvais
DSR 23,08 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,45
Très mauvais
VAR 95 -8,57 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Mauvais
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino -0,23
Mauvais
Omega 1,00
Mauvais
Calmar -0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/11/2023 26,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,04 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,25 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,25 %
Frais de gestion PRIIPS 2,25 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Cap West Fund Cap Off
10,57%
49,95%
-9,32%
32,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent H2O Multistrategies FCP R(C)
-3,16%
9,41%
47,49%
31,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher H2O Multistrategies FCP R(C)
-3,16%
9,41%
47,49%
31,20%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.