Historique base 100 du 08/01/2019 au 07/01/2022

Cap West Fund Cap Off
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/01/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -8,71 % -0,33 %
Perf. 4 semaines -12,08 % -0,26 %
Perf. 1er janvier -8,71 % -0,80 %
Perf. 1 an -5,51 % 7,62 %
Perf. 3 ans 85,55 % 24,77 %
Perf. 5 ans 108,74 % 20,86 %
Perf. 8 ans 186,57 % 38,09 %
Perf. 10 ans 291,84 % 62,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 4,57 % 9,42 %
Perf. 2020 49,44 % 2,99 %
Perf. 2019 27,25 % 12,37 %
Données 3 ans au 31/12/2021
Perf. annualisée 25,75 % 8,19 %
Volatilité 26,18 % 8,75 %
Sharpe 1,00 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2021

Rang Quartile
1 mois 1282 / 1286 4
3 mois 1277 / 1280 4
6 mois 1051 / 1260 4
YTD 918 / 1203 4
1 an 918 / 1203 4
3 ans 7 / 954 1
5 ans 3 / 718 1
8 ans 2 / 520 1
10 ans 3 / 391 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 26,18 %
Très mauvais
Perte max -25,84 %
Très mauvais
DSR 18,30 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,63
Très mauvais
VAR 95 -5,48 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,00
Bon
Ratio d'info. 0,56
Bon
Sortino 1,43
Bon
Omega 1,48
Moyen
Calmar 1,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/01/2022 42,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,10 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,25 %
Surperformance Oui
Courants 2,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Cap West Fund Cap Off
-8,71%
-5,51%
85,55%
26,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
-8,71%
-5,51%
85,55%
26,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FPM Funds Ladon - European Value Cap
-2,36%
5,77%
55,00%
25,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cap West Partners
2,21%
19,73%
35,43%
26,11%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A
-2,91%
14,61%
38,59%
10,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.