Fiche d'identité
- Société
- SG 29 Haussmann
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Claude CAVARD
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
15/05/2025
2 012,96 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,43 % | 0,17 % |
| Perf. 4 semaines | 4,76 % | 5,01 % |
| Perf. 1er janvier | 1,63 % | -0,77 % |
| Perf. 1 an | 2,20 % | 3,37 % |
| Perf. 3 ans | 14,50 % | 10,84 % |
| Perf. 5 ans | 31,62 % | 23,44 % |
| Perf. 8 ans | 23,54 % | 21,37 % |
| Perf. 10 ans | 29,05 % | 25,05 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 6,17 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 9,34 % | 8,03 % |
| Perf. 2022 | -11,02 % | -12,99 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 3,18 % | 1,83 % |
| Volatilité | 7,30 % | 6,79 % |
| Sharpe | 0,07 | -0,12 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 155 / 451 | 2 | |
| 3 mois | 98 / 450 | 1 | |
| 6 mois | 86 / 443 | 1 | |
| YTD | 86 / 449 | 1 | |
| 1 an | 270 / 437 | 3 | |
| 3 ans | 71 / 384 | 1 | |
| 5 ans | 67 / 309 | 1 | |
| 8 ans | 65 / 191 | 2 | |
| 10 ans | 47 / 154 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,30 % | Bon | |
| Perte max | -8,10 % | Très bon | |
| DSR | 5,45 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,77 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,80 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,09 | Moyen | |
| Sortino | 0,10 | Très bon | |
| Omega | 1,03 | Très bon | |
| Calmar | 0,06 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/05/2025 | 322,06 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,44 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,4 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,6 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,49 % |
| Frais de transaction | 0,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| 29 Haussmann Equilibre |
|
1,63%
|
2,20%
|
14,50%
|
7,30% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CM-AM Fertile Equilibre |
|
6,01%
|
7,45%
|
27,77%
|
8,67% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Aliter Investors Ethica Balanced A |
|
1,33%
|
5,27%
|
16,57%
|
7,34% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DB Balanced SAA (EUR) SC |
|
1,63%
|
6,39%
|
15,03%
|
7,22% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Equilibre Global Solidaire N |
|
2,98%
|
5,75%
|
19,44%
|
7,01% | ||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-0,56%
|
6,08%
|
18,54%
|
9,46% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
-0,80%
|
2,86%
|
18,35%
|
9,12% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.