Historique base 100 du 12/05/2018 au 11/05/2021

29 Haussmann Equilibre
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 11/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,78 % -0,65 %
Perf. 4 semaines -0,13 % -0,35 %
Perf. 1er janvier 5,51 % 3,31 %
Perf. 1 an 15,55 % 14,38 %
Perf. 3 ans 8,93 % 11,52 %
Perf. 5 ans 23,77 % 22,74 %
Perf. 8 ans 31,63 % 35,29 %
Perf. 10 ans 43,22 % 47,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,42 % 3,02 %
Perf. 2019 15,12 % 12,64 %
Perf. 2018 -8,67 % -6,99 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 3,49 % 4,17 %
Volatilité 9,91 % 8,66 %
Sharpe 0,40 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 40 / 228 1
3 mois 15 / 225 1
6 mois 26 / 221 1
YTD 23 / 224 1
1 an 81 / 211 2
3 ans 91 / 156 3
5 ans 60 / 134 2
8 ans 52 / 105 2
10 ans 47 / 86 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,91 %
Moyen
Perte max -19,55 %
Moyen
DSR 7,73 %
Moyen
Beta baiss. 1,07
Moyen
VAR 95 -2,29 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Mauvais
Ratio d'info. -1,16
Très mauvais
Sortino 0,51
Mauvais
Omega 1,19
Mauvais
Calmar 0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/05/2021 352,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,04 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,59 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
29 Haussmann Equilibre
5,51%
15,55%
8,93%
9,91%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
3,76%
13,21%
24,65%
9,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMIF Global Balanced A (acc) EUR
2,76%
18,94%
18,93%
9,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BSF Managd Idx Ptf - Conserv A2 EUR Acc
1,25%
10,90%
10,76%
9,57%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di -
4,17%
-
-
-
Fonds le plus consulté AXA Generation Equilibre 2M
4,85%
16,12%
15,71%
10,63%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.