Historique base 100 du 04/05/2021 au 03/05/2024

Monessor
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,33 %
Perf. 4 semaines 0,04 % -0,28 %
Perf. 1er janvier 2,94 % 3,23 %
Perf. 1 an 3,08 % 8,20 %
Perf. 3 ans -2,30 % 2,51 %
Perf. 5 ans 1,16 % 15,29 %
Perf. 8 ans 1,07 % 28,00 %
Perf. 10 ans 3,66 % 35,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,21 % 7,65 %
Perf. 2022 -9,76 % -12,05 %
Perf. 2021 6,29 % 9,88 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -0,85 % 0,72 %
Volatilité 5,11 % 6,26 %
Sharpe -0,43 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 240 / 1658 1
3 mois 823 / 1643 3
6 mois 1199 / 1621 3
YTD 798 / 1635 2
1 an 1392 / 1576 4
3 ans 915 / 1294 3
5 ans 866 / 1031 4
8 ans 594 / 653 4
10 ans 501 / 544 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,11 %
Très bon
Perte max -13,39 %
Bon
DSR 3,95 %
Très bon
Beta baiss. 0,52
Très bon
VAR 95 -1,28 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Très mauvais
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino -0,56
Mauvais
Omega 0,87
Mauvais
Calmar -0,16
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2024 2,16 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,97 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,75 %
Frais de gestion PRIIPS 2,57 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Monessor
2,94%
3,08%
-2,30%
5,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Phima
5,05%
5,27%
25,21%
10,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent La Française PEA Flex R
2,48%
3,25%
8,26%
4,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi Horizon Long Terme ESR Assureur
-0,62%
1,60%
-8,21%
5,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Congrégation Investissement C
0,66%
5,42%
1,78%
5,17%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
10,31%
16,53%
14,74%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.