Fiche d'identité
- Société
- Iris Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI World Net Total Return USD converti en Euro
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Antoine POST
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
26/05/2025
137,57 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,17 % | -0,08 % |
| Perf. 4 semaines | 7,81 % | 5,50 % |
| Perf. 1er janvier | -6,95 % | -3,51 % |
| Perf. 1 an | -3,82 % | 3,02 % |
| Perf. 3 ans | 8,34 % | 23,96 % |
| Perf. 5 ans | 28,67 % | 53,64 % |
| Perf. 8 ans | 5,46 % | 72,41 % |
| Perf. 10 ans | -5,79 % | 81,74 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 13,98 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 9,15 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -26,09 % | -16,05 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -1,42 % | 4,00 % |
| Volatilité | 17,31 % | 12,72 % |
| Sharpe | -0,24 | 0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 320 / 2103 | 1 | |
| 3 mois | 1817 / 2095 | 4 | |
| 6 mois | 1710 / 2073 | 4 | |
| YTD | 1802 / 2090 | 4 | |
| 1 an | 1831 / 2027 | 4 | |
| 3 ans | 1417 / 1578 | 4 | |
| 5 ans | 1022 / 1191 | 4 | |
| 8 ans | 707 / 719 | 4 | |
| 10 ans | 559 / 566 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,31 % | Très mauvais | |
| Perte max | -24,94 % | Très mauvais | |
| DSR | 13,33 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,05 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,39 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,49 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,31 | Très mauvais | |
| Omega | 0,94 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,16 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/05/2025 | 22,85 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -6,89 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,39 % |
| Surperformance | 23,92 % |
| Frais courants | 4 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,4 % |
| Frais de transaction | 2,95 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Iris Avenir |
|
-6,95%
|
-3,82%
|
8,34%
|
17,31% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,32%
|
10,87%
|
62,70%
|
24,12% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-3,72%
|
6,23%
|
60,42%
|
17,56% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-8,02%
|
7,63%
|
45,16%
|
16,56% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,92%
|
9,61%
|
34,02%
|
16,73% | ||
| ETF | Global X Agtech & Food Innovation ETF |
|
0,71%
|
-3,03%
|
-39,16%
|
19,96% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
-4,72%
|
-1,93%
|
28,82%
|
15,22% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.