Historique base 100 du 21/03/2021 au 20/03/2024

DGC Convertible & Credit B EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 0,89 % 1,14 %
Perf. 1er janvier 0,70 % 1,40 %
Perf. 1 an 4,66 % 6,07 %
Perf. 3 ans -9,18 % -6,57 %
Perf. 5 ans 10,10 % 13,63 %
Perf. 8 ans 21,93 % 23,74 %
Perf. 10 ans 26,66 % 35,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,46 % 4,48 %
Perf. 2022 -16,65 % -12,92 %
Perf. 2021 5,45 % 3,98 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -3,13 % -2,58 %
Volatilité 8,12 % 6,24 %
Sharpe -0,52 -0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 122 1
3 mois 38 / 122 2
6 mois 84 / 122 3
YTD 24 / 122 1
1 an 88 / 111 4
3 ans 15 / 102 1
5 ans 11 / 71 1
8 ans 11 / 56 1
10 ans 7 / 46 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,12 %
Moyen
Perte max -19,09 %
Très bon
DSR 6,66 %
Moyen
Beta baiss. 0,57
Très bon
VAR 95 -2,35 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,52
Très bon
Ratio d'info. -0,90
Mauvais
Sortino -0,64
Très bon
Omega 0,83
Très bon
Calmar -0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/03/2024 13,93 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,70 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,21 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DGC Convertible & Credit B EUR
0,70%
4,66%
-9,18%
8,12%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,47%
23,61%
16,09%
9,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MSIF Global Convert Bond Fd A USD Cap
3,17%
10,93%
7,42%
7,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
2,28%
7,03%
-12,24%
8,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Redwheel Asia conv Fd B USD
5,21%
7,36%
3,56%
7,83%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HUSD
5,54%
12,78%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
-1,12%
3,95%
-19,01%
11,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.