Historique base 100 du 21/10/2023 au 20/10/2026

Elise R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -1,86 % -0,39 %
Perf. 1er janvier 2,25 % 2,38 %
Perf. 1 an 3,35 % 2,80 %
Perf. 3 ans 17,99 % 20,28 %
Perf. 5 ans 13,78 % 8,60 %
Perf. 8 ans 24,74 % 22,56 %
Perf. 10 ans 35,39 % 23,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 5,46 % 4,78 %
Perf. 2024 2,97 % 5,92 %
Perf. 2023 8,69 % 6,09 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 5,69 % 5,80 %
Volatilité 6,91 % 4,32 %
Sharpe 0,42 0,69

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 306 / 314 4
3 mois 298 / 312 4
6 mois 76 / 309 1
YTD 89 / 306 2
1 an 97 / 302 2
3 ans 120 / 265 2
5 ans 48 / 217 1
8 ans 62 / 158 2
10 ans 23 / 129 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,91 %
Très mauvais
Perte max -7,49 %
Mauvais
DSR 4,98 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,45
Bon
VAR 95 -1,30 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Mauvais
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 0,58
Mauvais
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,37
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/10/2026 17,38 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,95 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 4 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,96 %
Frais de gestion PRIIPS 0,66 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Elise R
2,25%
3,35%
17,99%
6,91%
Meilleur fonds – meilleure notation BL Fund Selection 0-50 B
2,41%
5,83%
33,37%
5,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-co Advenis Equilibre C EUR
5,79%
6,59%
36,52%
7,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR
1,38%
1,36%
19,30%
6,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CamGestion EP
-4,51%
-3,99%
25,84%
6,91%
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc R2 EUR AD D -
2,55%
1,34%
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
8,58%
9,09%
37,51%
5,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.