Historique base 100 du 07/05/2021 au 06/05/2024

Beryllium EUR C ou D
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 06/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,16 % 0,53 %
Perf. 4 semaines -1,76 % -0,15 %
Perf. 1er janvier 3,58 % 2,37 %
Perf. 1 an 8,50 % 3,45 %
Perf. 3 ans 0,49 % -7,96 %
Perf. 5 ans 31,55 % 25,34 %
Perf. 8 ans 58,02 % 58,86 %
Perf. 10 ans 78,57 % 84,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,03 % 7,50 %
Perf. 2022 -23,21 % -24,49 %
Perf. 2021 20,44 % 23,47 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -0,80 % -3,32 %
Volatilité 17,27 % 14,58 %
Sharpe -0,13 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 178 / 186 4
3 mois 132 / 185 3
6 mois 80 / 184 2
YTD 90 / 184 2
1 an 54 / 183 2
3 ans 47 / 170 2
5 ans 52 / 149 2
8 ans 60 / 113 3
10 ans 53 / 92 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,27 %
Mauvais
Perte max -35,59 %
Moyen
DSR 12,55 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -4,02 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,13
Bon
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino -0,17
Bon
Omega 0,99
Bon
Calmar -0,06
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2024 119,01 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,69 %
Frais maximum
Souscription 10 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,56 %
Frais de gestion PRIIPS 0,57 %
Frais de transaction 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Beryllium EUR C ou D
3,58%
8,50%
0,49%
17,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
11,59%
22,11%
45,26%
16,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tailor Actions Entrepreneurs I
12,21%
15,61%
19,29%
16,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBS Mid Caps Europe Sust EUR P Acc EUR
8,51%
13,22%
0,82%
17,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lupus alpha Sust Smlr Pan Europn Champ C
1,95%
3,43%
-16,60%
17,73%
ETF iShares Edge MSCI Eurp Size Fctr ETF EUR
4,66%
9,04%
5,04%
15,80%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
1,56%
0,43%
-13,34%
17,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.