Historique base 100 du 16/03/2021 au 15/03/2024

iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF USD Dis
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 15/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % 0,15 %
Perf. 4 semaines -0,61 % -0,71 %
Perf. 1er janvier -3,96 % 0,17 %
Perf. 1 an -11,96 % -1,36 %
Perf. 3 ans -19,65 % -0,77 %
Perf. 5 ans -11,04 % 3,53 %
Perf. 8 ans -16,20 % 7,06 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,58 % 1,46 %
Perf. 2022 -26,93 % -7,64 %
Perf. 2021 2,89 % 5,93 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -6,98 % 0,21 %
Volatilité 15,99 % 6,50 %
Sharpe -0,51 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 141 / 143 4
3 mois 6 / 139 1
6 mois 130 / 134 4
YTD 139 / 143 4
1 an 125 / 128 4
3 ans 116 / 117 4
5 ans 85 / 92 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,99 %
Très mauvais
Perte max -39,69 %
Très mauvais
DSR 11,77 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,60
Très mauvais
VAR 95 -3,85 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,51
Très mauvais
Ratio d'info. -0,70
Mauvais
Sortino -0,69
Très mauvais
Omega 0,85
Très mauvais
Calmar -0,20
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/03/2024 1 583,32 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,79 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,07 %
Frais de gestion PRIIPS 0,07 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF USD Dis
-3,96%
-11,96%
-19,65%
15,99%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
4,14%
9,47%
25,00%
7,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-5,62%
-13,98%
-23,78%
15,08%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
1,08%
3,30%
4,69%
6,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.