Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

Ofi Invest ISR Valeurs Euro IC
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,68 % 0,50 %
Perf. 4 semaines 0,99 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 9,04 % 7,20 %
Perf. 1 an 12,88 % 11,53 %
Perf. 3 ans 22,61 % 11,11 %
Perf. 5 ans 53,14 % 37,71 %
Perf. 8 ans 86,15 % 68,49 %
Perf. 10 ans 95,69 % 76,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,94 % 16,06 %
Perf. 2022 -9,49 % -13,86 %
Perf. 2021 26,86 % 21,60 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 6,90 % 3,53 %
Volatilité 16,40 % 14,92 %
Sharpe 0,31 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 156 / 407 2
3 mois 361 / 405 4
6 mois 81 / 397 1
YTD 136 / 397 2
1 an 154 / 393 2
3 ans 43 / 375 1
5 ans 31 / 343 1
8 ans 60 / 277 1
10 ans 47 / 242 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,40 %
Mauvais
Perte max -23,55 %
Bon
DSR 11,96 %
Mauvais
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -4,34 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Très bon
Ratio d'info. 0,32
Moyen
Sortino 0,42
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,21
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 189,62 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,45 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,54 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Valeurs Euro IC
9,04%
12,88%
22,61%
16,40%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
5,81%
13,13%
31,95%
15,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,73%
20,27%
35,12%
16,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
8,99%
16,53%
21,72%
16,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR
9,47%
14,59%
19,46%
16,24%
ETF iShares MSCI EMU ESG Enhancd ETF Dis JPY
9,07%
12,86%
9,86%
17,54%
Fonds le plus consulté Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
10,26%
16,42%
28,70%
17,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.