Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Ofi Invest Patrimoine C/D
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 2,58 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 5,25 % 3,64 %
Perf. 1 an 13,19 % 9,71 %
Perf. 3 ans 5,14 % 4,58 %
Perf. 5 ans 20,69 % 18,08 %
Perf. 8 ans 33,70 % 28,76 %
Perf. 10 ans 50,93 % 37,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,30 % 7,64 %
Perf. 2022 -17,56 % -12,07 %
Perf. 2021 10,95 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,03 % 1,52 %
Volatilité 8,67 % 6,25 %
Sharpe 0,10 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 740 / 1689 2
3 mois 553 / 1675 2
6 mois 375 / 1646 1
YTD 501 / 1681 2
1 an 240 / 1609 1
3 ans 569 / 1307 2
5 ans 401 / 1034 2
8 ans 261 / 663 2
10 ans 181 / 550 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,67 %
Mauvais
Perte max -20,77 %
Très mauvais
DSR 6,05 %
Moyen
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -2,21 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Moyen
Ratio d'info. -0,74
Mauvais
Sortino 0,15
Moyen
Omega 1,06
Moyen
Calmar 0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 125,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,18 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,19 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,99 %
Frais de gestion PRIIPS 1,06 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Patrimoine C/D
5,25%
13,19%
5,14%
8,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation FFG Global Flexible Sustainable R Acc
2,82%
4,28%
1,35%
8,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Multi Foncier
-1,46%
6,42%
-13,99%
9,01%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.