Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Russell Invests U.S. $ Cash II B USD Acc
Oblig. USD Court Terme
ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -0,04 % 0,47 %
Perf. 1er janvier 3,04 % 3,87 %
Perf. 1 an 4,38 % 7,65 %
Perf. 3 ans 16,75 % 15,09 %
Perf. 5 ans 13,70 % 14,80 %
Perf. 8 ans 16,67 % 17,60 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,28 % 3,99 %
Perf. 2022 7,68 % 2,92 %
Perf. 2021 8,18 % 7,55 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,25 % 5,52 %
Volatilité 7,54 % 6,77 %
Sharpe 0,68 0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 8 / 69 1
3 mois 37 / 68 3
6 mois 39 / 66 3
YTD 17 / 69 1
1 an 28 / 66 2
3 ans 9 / 60 1
5 ans 13 / 47 2
8 ans 5 / 27 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,54 %
Très mauvais
Perte max -12,15 %
Bon
DSR 5,23 %
Mauvais
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -1,59 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Très bon
Ratio d'info. 0,52
Bon
Sortino 0,98
Très bon
Omega 1,30
Très bon
Calmar 0,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 22,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,57 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,24 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Russell Invests U.S. $ Cash II B USD Acc
3,04%
4,38%
16,75%
7,54%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR
1,53%
7,40%
-2,58%
3,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lord Abbett Ultra Short Bd Fd A USD Acc
3,17%
4,45%
16,05%
7,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc
3,13%
4,64%
18,17%
7,48%
ETF SPDR Blmbrg 1-3 Y US Trsury Bd UCITS ETF
0,01%
-2,43%
1,95%
7,48%
Fonds le plus consulté iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Dis
2,07%
1,45%
8,48%
7,34%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index.