Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

SPDR S&P US Utilities Sel Sector USD Acc
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,08 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 2,24 % -1,74 %
Perf. 1er janvier 5,78 % 1,28 %
Perf. 1 an -1,81 % 4,64 %
Perf. 3 ans 16,12 % 10,29 %
Perf. 5 ans 35,82 % 37,79 %
Perf. 8 ans 72,63 % 68,68 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -10,85 % 6,62 %
Perf. 2022 7,22 % -9,29 %
Perf. 2021 26,70 % 24,04 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 6,35 % 5,55 %
Volatilité 17,63 % 11,19 %
Sharpe 0,29 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 121 1
3 mois 49 / 121 2
6 mois 63 / 120 3
YTD 49 / 121 2
1 an 91 / 117 4
3 ans 29 / 89 2
5 ans 31 / 60 3
8 ans 16 / 38 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,63 %
Très mauvais
Perte max -29,35 %
Très mauvais
DSR 11,98 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -3,04 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Bon
Ratio d'info. 0,30
Moyen
Sortino 0,43
Bon
Omega 1,14
Bon
Calmar 0,17
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 28,90 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,98 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,15 %
Frais de gestion PRIIPS 0,15 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR S&P US Utilities Sel Sector USD Acc
5,78%
-1,81%
16,12%
17,63%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
0,74%
-0,41%
19,15%
11,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
0,97%
8,54%
26,81%
16,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
0,97%
8,54%
26,81%
16,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
0,97%
8,54%
26,81%
16,85%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
7,55%
16,77%
20,89%
14,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.