Historique base 100 du 11/05/2021 au 10/05/2024

Tocqueville Value Europe ISR P
Act. Europe Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,67 % 1,33 %
Perf. 4 semaines 4,31 % 4,45 %
Perf. 1er janvier 10,16 % 9,95 %
Perf. 1 an 15,17 % 15,77 %
Perf. 3 ans 19,81 % 23,88 %
Perf. 5 ans 30,50 % 45,43 %
Perf. 8 ans 32,70 % 65,83 %
Perf. 10 ans 63,67 % 70,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,84 % 14,15 %
Perf. 2022 -7,04 % -6,55 %
Perf. 2021 18,21 % 22,61 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 6,24 % 7,28 %
Volatilité 14,76 % 14,19 %
Sharpe 0,33 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 21 / 42 2
3 mois 13 / 42 2
6 mois 32 / 42 3
YTD 17 / 42 2
1 an 28 / 42 3
3 ans 31 / 41 3
5 ans 32 / 35 4
8 ans 29 / 31 4
10 ans 17 / 30 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,76 %
Moyen
Perte max -23,22 %
Moyen
DSR 11,02 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -3,06 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Mauvais
Ratio d'info. -0,77
Mauvais
Sortino 0,44
Mauvais
Omega 1,16
Mauvais
Calmar 0,21
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/05/2024 383,46 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,21 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat 1 %
Gestion 2,392 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,12 %
Frais de gestion PRIIPS 2,05 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Value Europe ISR P
10,16%
15,17%
19,81%
14,76%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,64%
21,24%
42,92%
15,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,64%
21,24%
42,92%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Value Europe B EUR
13,73%
20,28%
27,30%
14,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
11,88%
18,83%
28,88%
14,43%
ETF iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
10,00%
10,99%
29,21%
16,05%
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C
13,30%
20,18%
28,79%
14,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.