Historique base 100 du 23/10/2023 au 22/10/2026

UBS MSCI USA Value USD dis
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % 0,58 %
Perf. 4 semaines 3,52 % 3,90 %
Perf. 1er janvier 24,28 % 21,38 %
Perf. 1 an 24,23 % 23,79 %
Perf. 3 ans 62,01 % 55,85 %
Perf. 5 ans 65,92 % 59,77 %
Perf. 8 ans 130,66 % 123,96 %
Perf. 10 ans 168,24 % 159,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 0,03 % 0,66 %
Perf. 2024 20,98 % 18,87 %
Perf. 2023 4,87 % 6,99 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 14,75 % 13,25 %
Volatilité 12,37 % 11,91 %
Sharpe 0,96 0,88

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 20 / 75 2
3 mois 16 / 74 1
6 mois 30 / 73 2
YTD 20 / 73 2
1 an 30 / 72 2
3 ans 13 / 67 1
5 ans 16 / 56 2
8 ans 17 / 46 2
10 ans 17 / 35 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,37 %
Bon
Perte max -18,38 %
Très bon
DSR 8,94 %
Très bon
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -2,07 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,96
Très bon
Ratio d'info. 0,25
Moyen
Sortino 1,33
Très bon
Omega 1,47
Très bon
Calmar 0,63
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/10/2026 774,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,93 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS MSCI USA Value USD dis
24,28%
24,23%
62,01%
12,37%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
50,54%
60,07%
120,82%
16,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Neuberger US Lar Cap Value Fd A USD C
26,08%
30,76%
57,24%
12,08%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Equities US Div Sus B EUR
16,44%
15,62%
48,78%
12,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
17,29%
17,79%
47,87%
12,80%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
17,30%
16,39%
20,06%
16,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.