Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

Tocqueville Finance R
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % 0,74 %
Perf. 4 semaines -2,92 % 0,94 %
Perf. 1er janvier 9,30 % 8,33 %
Perf. 1 an 20,90 % 14,60 %
Perf. 3 ans 134,96 % 110,63 %
Perf. 5 ans 147,52 % 98,82 %
Perf. 8 ans 219,80 % 189,10 %
Perf. 10 ans 253,42 % 222,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 56,45 % 26,41 %
Perf. 2024 23,38 % 32,87 %
Perf. 2023 22,54 % 21,82 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 33,54 % 26,18 %
Volatilité 17,91 % 13,88 %
Sharpe 1,72 1,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 15 / 66 1
3 mois 11 / 66 1
6 mois 10 / 64 1
YTD 9 / 64 1
1 an 8 / 64 1
3 ans 11 / 57 1
5 ans 8 / 46 1
8 ans 7 / 41 1
10 ans 8 / 37 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,91 %
Mauvais
Perte max -17,94 %
Moyen
DSR 12,51 %
Mauvais
Beta baiss. 0,90
Moyen
VAR 95 -3,26 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,72
Bon
Ratio d'info. 0,86
Bon
Sortino 2,46
Bon
Omega 1,81
Très bon
Calmar 1,67
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/10/2026 47,11 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,66 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 2,08 %
Frais de gestion PRIIPS 1,74 %
Frais de transaction 0,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Finance R
9,30%
20,90%
134,96%
17,91%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
10,49%
26,01%
208,03%
21,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
8,25%
17,54%
193,14%
18,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Future of Finance Eq A USD
1,64%
-0,34%
29,48%
17,32%
ETF iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Dist
14,22%
25,94%
112,71%
25,60%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
8,25%
17,54%
193,14%
18,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.