Historique base 100 du 23/10/2023 au 22/10/2026

Generali Trésorerie ISR B
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 22/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 1,93 % 1,53 %
Perf. 1 an 2,37 % 1,71 %
Perf. 3 ans 9,59 % 8,94 %
Perf. 5 ans 12,06 % 10,70 %
Perf. 8 ans 10,93 % 9,37 %
Perf. 10 ans 10,46 % 8,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 2,51 % 2,04 %
Perf. 2024 3,98 % 4,24 %
Perf. 2023 3,40 % 3,10 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 3,12 % 2,93 %
Volatilité 0,12 % 0,63 %
Sharpe 2,56 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 14 / 285 1
3 mois 18 / 285 1
6 mois 48 / 282 1
YTD 39 / 268 1
1 an 27 / 256 1
3 ans 15 / 215 1
5 ans 23 / 199 1
8 ans 27 / 170 1
10 ans 25 / 148 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,12 %
Très bon
Perte max -0,01 %
Moyen
DSR 0,02 %
Bon
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,04 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 2,56
Très bon
Ratio d'info. 6,00
Très bon
Sortino 14,20
Très bon
Omega 7,24
Très bon
Calmar 29,91
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/10/2026 3 138,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,92 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,03 %
Frais de gestion PRIIPS 0,02 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Generali Trésorerie ISR B
1,93%
2,37%
9,59%
0,12%
Meilleur fonds – meilleure notation Allianz 117 Euro LT C
0,58%
0,81%
10,89%
0,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sienna Label Monetaire I-C
1,84%
2,26%
9,26%
0,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CM-AM Mone ISR RC
1,89%
2,33%
9,32%
0,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Mone ISR RC
1,89%
2,33%
9,32%
0,12%
ETF Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc
2,02%
2,50%
9,73%
0,11%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
1,78%
2,17%
8,93%
0,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.