Historique base 100 du 06/06/2022 au 05/06/2025

LCL Serenite PEA C
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 05/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,17 % 0,16 %
Perf. 1er janvier 1,02 % 0,92 %
Perf. 1 an 2,95 % 3,04 %
Perf. 3 ans 7,94 % 7,80 %
Perf. 5 ans 6,83 % 6,61 %
Perf. 8 ans 5,42 % 5,28 %
Perf. 10 ans 4,91 % 4,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,57 % 3,66 %
Perf. 2023 3,04 % 3,07 %
Perf. 2022 -0,13 % -0,46 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 2,57 % 2,51 %
Volatilité 0,19 % 0,26 %
Sharpe -0,93 -0,91

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 196 / 252 4
3 mois 185 / 252 3
6 mois 171 / 251 3
YTD 185 / 251 3
1 an 179 / 248 3
3 ans 142 / 230 3
5 ans 125 / 223 3
8 ans 102 / 174 3
10 ans 98 / 162 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,19 %
Bon
Perte max -0,15 %
Moyen
DSR 0,06 %
Moyen
Beta baiss. 0,78
Moyen
VAR 95 -0,01 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,93
Mauvais
Ratio d'info. -2,80
Très mauvais
Sortino -3,12
Très mauvais
Omega 0,32
Mauvais
Calmar -1,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/06/2025 673,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,55 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,43 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,28 %
Frais de gestion PRIIPS 0,56 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LCL Serenite PEA C
1,02%
2,95%
7,94%
0,19%
Meilleur fonds – meilleure notation Allianz 117 Euro LT C
1,27%
4,25%
10,54%
1,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Egépargne Monétaire
1,18%
3,30%
9,20%
0,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Trésorerie i
1,19%
3,36%
9,24%
0,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Monetaire H
1,19%
3,32%
9,05%
0,19%
ETF Xtrackers II EUR O. Rate S. UCITS ETF 1D
-0,30%
1,71%
4,09%
1,13%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
1,14%
3,20%
8,79%
0,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.