Historique base 100 du 20/05/2022 au 19/05/2025

Brandes Inv Fd plc Br Gbl Va Fd A1 GBP D
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,24 %
Perf. 4 semaines 10,98 % 9,09 %
Perf. 1er janvier 1,39 % 0,89 %
Perf. 1 an 5,45 % 5,23 %
Perf. 3 ans 36,62 % 27,37 %
Perf. 5 ans 107,38 % 71,62 %
Perf. 8 ans 70,28 % 66,13 %
Perf. 10 ans 68,76 % 76,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 16,15 % 14,32 %
Perf. 2023 15,69 % 12,58 %
Perf. 2022 -2,58 % -8,12 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 8,80 % 5,09 %
Volatilité 13,88 % 11,51 %
Sharpe 0,44 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 104 / 127 4
3 mois 51 / 125 2
6 mois 47 / 125 2
YTD 50 / 125 2
1 an 56 / 123 2
3 ans 6 / 90 1
5 ans 8 / 74 1
8 ans 21 / 58 2
10 ans 28 / 51 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,88 %
Moyen
Perte max -17,59 %
Moyen
DSR 10,39 %
Moyen
Beta baiss. 1,01
Mauvais
VAR 95 -3,25 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Très bon
Ratio d'info. 0,53
Bon
Sortino 0,59
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,34
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/02/2022 36,41 K€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 1,23 %
Frais de gestion PRIIPS 1,82 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Brandes Inv Fd plc Br Gbl Va Fd A1 GBP D
1,39%
5,45%
36,62%
13,88%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
6,94%
16,64%
46,53%
11,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc
7,72%
10,41%
39,02%
13,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sycomore Social Impact R
9,70%
9,02%
17,74%
13,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
-2,72%
3,43%
26,49%
14,40%
ETF iShares Edge MSCI World Value ETF Dis
4,51%
6,86%
29,04%
13,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.