Historique base 100 du 28/10/2023 au 27/10/2026

Eres Select ISR Moyen Terme H
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,48 % 0,36 %
Perf. 4 semaines 0,46 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 4,85 % 4,82 %
Perf. 1 an 4,83 % 5,01 %
Perf. 3 ans 23,85 % 28,88 %
Perf. 5 ans 6,12 % 14,47 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 4,22 % 5,08 %
Perf. 2024 6,38 % 8,75 %
Perf. 2023 7,02 % 8,18 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 6,43 % 7,94 %
Volatilité 5,58 % 6,11 %
Sharpe 0,65 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 285 / 500 3
3 mois 243 / 500 2
6 mois 257 / 493 3
YTD 279 / 481 3
1 an 297 / 471 3
3 ans 318 / 404 4
5 ans 289 / 353 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,58 %
Très bon
Perte max -7,25 %
Très bon
DSR 4,04 %
Très bon
Beta baiss. 0,54
Bon
VAR 95 -1,18 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Mauvais
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino 0,89
Mauvais
Omega 1,29
Mauvais
Calmar 0,49
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/10/2026 553,88 K€
Variation de l'actif 3 mois 31,12 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2,2 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,33 %
Frais de gestion PRIIPS 1,31 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Select ISR Moyen Terme H
4,85%
4,83%
23,85%
5,58%
Meilleur fonds – meilleure notation Eres Carmignac Equilibre H
8,51%
8,66%
37,63%
5,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Carmignac Equilibre H
8,51%
8,66%
37,63%
5,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Carmignac Equilibre H
8,51%
8,66%
37,63%
5,76%
ETF Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Dis
5,75%
5,08%
32,74%
6,09%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic RA
5,65%
5,15%
30,91%
7,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.