Historique base 100 du 05/06/2022 au 04/06/2025

Expertise ESG Equilibre I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 2,31 % 2,31 %
Perf. 1er janvier 1,40 % 0,64 %
Perf. 1 an 4,65 % 4,45 %
Perf. 3 ans 15,67 % 11,60 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 7,30 % 8,20 %
Perf. 2023 10,73 % 7,61 %
Perf. 2022 -13,86 % -11,72 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 4,79 % 3,57 %
Volatilité 7,98 % 6,74 %
Sharpe 0,26 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 906 / 1844 2
3 mois 799 / 1837 2
6 mois 719 / 1824 2
YTD 646 / 1830 2
1 an 700 / 1767 2
3 ans 439 / 1496 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,98 %
Moyen
Perte max -9,72 %
Bon
DSR 5,85 %
Moyen
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -1,87 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Bon
Ratio d'info. -0,07
Moyen
Sortino 0,35
Bon
Omega 1,11
Bon
Calmar 0,21
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/06/2025 1,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 78,15 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Expertise ESG Equilibre I
1,40%
4,65%
15,67%
7,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,48%
7,65%
43,14%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ESK Exclusif A
7,02%
9,79%
25,77%
8,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF Lux I Natixis ESG Moderate R/A EUR
1,21%
3,46%
14,62%
8,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
1,80%
6,58%
15,04%
8,10%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,66%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
1,10%
8,00%
30,13%
13,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.