Historique base 100 du 29/10/2023 au 28/10/2026

Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,37 %
Perf. 4 semaines 5,15 % 1,51 %
Perf. 1er janvier 18,96 % 13,29 %
Perf. 1 an 24,52 % 12,37 %
Perf. 3 ans 70,13 % 55,02 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 12,35 % 5,63 %
Perf. 2024 18,85 % 16,54 %
Perf. 2023 7,42 % 14,14 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 16,01 % 13,47 %
Volatilité 10,27 % 10,93 %
Sharpe 1,28 0,97

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 2227 / 2359 4
3 mois 1669 / 2349 3
6 mois 1915 / 2309 4
YTD 933 / 2268 2
1 an 442 / 2187 1
3 ans 571 / 1767 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,27 %
Très bon
Perte max -12,02 %
Très bon
DSR 7,08 %
Très bon
Beta baiss. 0,73
Bon
VAR 95 -1,76 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,28
Très bon
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino 1,86
Très bon
Omega 1,61
Très bon
Calmar 1,07
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/10/2026 119,69 K€
Variation de l'actif 3 mois 113,83 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,04 %
Frais de gestion PRIIPS 0,89 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
18,96%
24,52%
70,13%
10,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Redwheel Gb Horizon Fd B USD
24,99%
32,29%
107,58%
12,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers Stoxx Gbl Slt Dvd100 Sw ETF 1D
24,13%
28,64%
87,28%
10,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SLF Lux Equity Global High Div EUR R Acc
21,64%
23,79%
58,76%
9,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kepler Unigestion Def Wld Eq SA-USD Acc
20,23%
19,04%
44,75%
9,85%
ETF UBS MSCI ACWI SF hUSD Ukdis
20,41%
19,58%
78,88%
12,83%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
3,43%
0,95%
33,53%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.