Historique base 100 du 13/06/2023 au 16/05/2025

Ofi Invest High Yield 2027 Afer HY 2027
Oblig. Euro à échéance
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 16/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 0,78 %
Perf. 1er janvier 1,47 % 0,83 %
Perf. 1 an 5,23 % 4,26 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 4,67 % 4,37 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Données 1 an au 30/04/2025
Perf. annualisée 5,51 % 4,50 %
Volatilité 1,33 % 1,58 %
Sharpe 1,69 0,78

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 90 / 354 2
3 mois 116 / 346 2
6 mois 71 / 329 1
YTD 76 / 343 1
1 an 95 / 282 2
3 ans 17 / 89 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 1,33 %
Bon
Perte max -1,04 %
Bon
DSR 0,85 %
Bon
Beta baiss. 0,06
Très bon
VAR 95 -0,29 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,69
Très bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 2,66
Très bon
Omega 1,92
Très bon
Calmar 2,10
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/05/2025 688,20 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,36 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,72 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,73 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest High Yield 2027 Afer HY 2027
1,47%
5,23%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation SLF (France) Opportunité HYield 2028 P €
1,03%
6,71%
29,59%
5,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Buy&Watch Opt Yield Bd 04/26 A
1,91%
5,65%
16,33%
4,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation European Bond Opp. 2027 E1
1,15%
5,07%
18,12%
3,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Buy&Watch Opt Yield Bd 04/26 A
1,91%
5,65%
16,33%
4,83%
ETF XT II TarMat Sep30 € Corp Bd ETF 1D JPY -
1,07%
-
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Credit 2029 A EUR Acc -
1,29%
6,92%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.