Fiche d'identité
- Société
- Lazard Frères Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 25% Stoxx Europe 600 - 25% S&P500 - 25% €STR Capitalisé - 20% ICE BofAML Euro Broad Market Index - 3% MSCI Emerging Markets - 2% Topix
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Fabienne BARBIER DE LA SERRE, Guillaume MUET
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
21/10/2026
3 603,56 EUR
21/10/2026
Performance
| Perf. 21/10/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,44 % | 0,26 % |
| Perf. 4 semaines | 0,63 % | -0,20 % |
| Perf. 1er janvier | 4,80 % | 2,90 % |
| Perf. 1 an | 4,85 % | 3,44 % |
| Perf. 3 ans | 21,06 % | 25,10 % |
| Perf. 5 ans | 14,70 % | 14,11 % |
| Perf. 8 ans | 46,75 % | 37,04 % |
| Perf. 10 ans | 54,69 % | 40,80 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 4,27 % | 7,15 % |
| Perf. 2024 | 5,88 % | 5,53 % |
| Perf. 2023 | 4,69 % | 9,39 % |
| Données 3 ans au 30/09/2026 | ||
| Perf. annualisée | 5,78 % | 7,08 % |
| Volatilité | 6,20 % | 5,83 % |
| Sharpe | 0,48 | 0,73 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 25 / 108 | 1 | |
| 3 mois | 10 / 108 | 1 | |
| 6 mois | 27 / 105 | 1 | |
| YTD | 35 / 104 | 2 | |
| 1 an | 39 / 104 | 2 | |
| 3 ans | 72 / 92 | 4 | |
| 5 ans | 43 / 89 | 2 | |
| 8 ans | 21 / 74 | 2 | |
| 10 ans | 11 / 61 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,20 % | Très bon | |
| Perte max | -8,74 % | Mauvais | |
| DSR | 4,45 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,77 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,08 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,90 | Mauvais | |
| Sortino | 0,67 | Mauvais | |
| Omega | 1,20 | Mauvais | |
| Calmar | 0,33 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/10/2026 | 202,18 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,37 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,48 % |
| Surperformance | 0,18 % |
| Frais courants PRIIPS | 1,27 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,23 % |
| Frais de transaction | 0,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Lazard Patrimoine Equilibre |
|
4,80%
|
4,85%
|
21,06%
|
6,20% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UFF Epargne Allocation Equilibre |
|
1,63%
|
2,31%
|
20,14%
|
6,74% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | TEGO Equilibre |
|
3,86%
|
5,01%
|
22,10%
|
6,38% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Social Active Equilibre Solidaire |
|
2,94%
|
3,06%
|
23,84%
|
6,80% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 EUR |
|
0,69%
|
1,95%
|
15,77%
|
6,19% | ||
| Fonds le plus consulté | Arkéa Select - Equilibre P |
|
2,82%
|
3,36%
|
21,59%
|
6,67% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.