Historique base 100 du 29/10/2023 au 28/10/2026

Le Livret Portefeuille C/D EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % 0,37 %
Perf. 4 semaines 5,33 % 1,51 %
Perf. 1er janvier 15,04 % 13,29 %
Perf. 1 an 15,34 % 12,37 %
Perf. 3 ans 44,35 % 55,02 %
Perf. 5 ans 39,90 % 36,91 %
Perf. 8 ans 62,12 % 111,99 %
Perf. 10 ans 71,14 % 136,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 3,77 % 5,63 %
Perf. 2024 12,41 % 16,54 %
Perf. 2023 4,68 % 14,14 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 9,88 % 13,47 %
Volatilité 8,32 % 10,93 %
Sharpe 0,85 0,97

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 1996 / 2359 4
3 mois 653 / 2349 2
6 mois 1971 / 2309 4
YTD 1473 / 2268 3
1 an 1424 / 2187 3
3 ans 1298 / 1767 3
5 ans 763 / 1376 3
8 ans 673 / 781 4
10 ans 530 / 593 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,32 %
Très bon
Perte max -10,24 %
Très bon
DSR 5,67 %
Très bon
Beta baiss. 0,47
Très bon
VAR 95 -1,67 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,85
Moyen
Ratio d'info. -0,97
Mauvais
Sortino 1,25
Moyen
Omega 1,38
Moyen
Calmar 0,67
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/10/2026 47,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,93 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Le Livret Portefeuille C/D EUR
15,04%
15,34%
44,35%
8,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Redwheel Gb Horizon Fd B USD
24,99%
32,29%
107,58%
12,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HMG Globetrotter C
10,73%
14,15%
54,22%
8,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NatixisAM Ostrum Gbl MinVol Eq R/A€
14,94%
15,22%
43,81%
8,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Empiria Stiftung Balance global Z
10,70%
14,63%
56,45%
8,63%
ETF SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Acc
19,04%
18,39%
78,88%
12,72%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
3,43%
0,95%
33,53%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.