Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

AXA IM Global Equity QI E EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 0,20 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 12,43 % 10,56 %
Perf. 1 an 15,45 % 13,05 %
Perf. 3 ans 22,17 % 20,40 %
Perf. 5 ans 52,85 % 47,56 %
Perf. 8 ans 96,54 % 81,64 %
Perf. 10 ans 120,49 % 104,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,41 % 12,69 %
Perf. 2022 -13,94 % -8,35 %
Perf. 2021 31,20 % 24,73 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 7,01 % 6,21 %
Volatilité 13,49 % 10,35 %
Sharpe 0,38 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 57 / 123 2
3 mois 51 / 123 2
6 mois 81 / 121 3
YTD 22 / 121 1
1 an 32 / 121 2
3 ans 33 / 88 2
5 ans 15 / 75 1
8 ans 6 / 58 1
10 ans 6 / 50 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,49 %
Mauvais
Perte max -16,74 %
Mauvais
DSR 9,68 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Mauvais
VAR 95 -3,46 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Moyen
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,53
Moyen
Omega 1,17
Moyen
Calmar 0,30
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 3,39 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,76 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,26 %
Frais de gestion PRIIPS 2,26 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM Global Equity QI E EUR
12,43%
15,45%
22,17%
13,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
11,53%
10,82%
44,24%
14,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
12,21%
16,58%
31,21%
12,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
9,61%
11,37%
25,18%
13,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
11,58%
15,04%
29,88%
12,85%
ETF SPDR S&P Global Div Aristocrt UE USD Dis
9,40%
13,98%
19,94%
12,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.