Historique base 100 du 12/06/2022 au 11/06/2025

Algebris Financial Equity Fund B EUR
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 11/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 0,85 % -3,23 %
Perf. 1er janvier 15,53 % -7,01 %
Perf. 1 an 31,67 % 5,59 %
Perf. 3 ans 105,25 % 48,62 %
Perf. 5 ans 237,09 % 105,32 %
Perf. 8 ans 140,85 % 76,57 %
Perf. 10 ans 194,68 % 87,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 33,03 % 28,48 %
Perf. 2023 20,89 % 21,03 %
Perf. 2022 8,04 % -9,97 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 23,70 % 11,41 %
Volatilité 17,25 % 19,43 %
Sharpe 1,21 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 44 / 96 2
3 mois 35 / 94 2
6 mois 19 / 74 1
YTD 21 / 93 1
1 an 25 / 70 2
3 ans 15 / 54 2
5 ans 8 / 49 1
8 ans 7 / 41 1
10 ans 2 / 31 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,25 %
Bon
Perte max -16,29 %
Très bon
DSR 12,36 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -3,87 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,21
Bon
Ratio d'info. 0,92
Bon
Sortino 1,69
Bon
Omega 1,53
Bon
Calmar 1,26
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/05/2025 226,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 175,23 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,19 %
Frais de gestion PRIIPS 0,95 %
Frais de transaction 0,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Equity Fund B EUR
15,53%
31,67%
105,25%
17,25%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
35,92%
53,89%
218,26%
27,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc
23,63%
36,11%
104,91%
17,33%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
20,32%
33,14%
100,25%
17,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-2,86%
17,06%
22,13%
17,75%
ETF iShares S&P US Banks UCITS ETF EUR Acc
-10,06%
19,60%
10,75%
29,29%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
35,71%
53,28%
212,96%
27,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.