Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Fonds maître
- FR0000170292
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Laurent Rabatel(2018-06-26) Benoit Delabre(2016-01-25)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/04/2024
130,92 EUR
19/04/2024
Performance
| Perf. 19/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,27 % | -0,25 % |
| Perf. 4 semaines | -2,80 % | -2,04 % |
| Perf. 1er janvier | 5,15 % | 5,24 % |
| Perf. 1 an | 5,83 % | 8,62 % |
| Perf. 3 ans | 10,47 % | 14,99 % |
| Perf. 5 ans | 12,59 % | 36,18 % |
| Perf. 8 ans | 32,60 % | 61,95 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 10,21 % | 16,05 % |
| Perf. 2022 | -10,67 % | -13,98 % |
| Perf. 2021 | 15,51 % | 21,47 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | 5,27 % | 6,72 % |
| Volatilité | 10,62 % | 14,28 % |
| Sharpe | 0,38 | 0,38 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 78 / 407 | 1 | |
| 3 mois | 209 / 406 | 3 | |
| 6 mois | 290 / 404 | 3 | |
| YTD | 209 / 406 | 3 | |
| 1 an | 295 / 401 | 3 | |
| 3 ans | 260 / 378 | 3 | |
| 5 ans | 306 / 345 | 4 | |
| 8 ans | 249 / 284 | 4 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,62 % | Très bon | |
| Perte max | -16,16 % | Très bon | |
| DSR | 7,36 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,39 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,87 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,34 | Moyen | |
| Sortino | 0,55 | Moyen | |
| Omega | 1,16 | Moyen | |
| Calmar | 0,25 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/04/2024 | 114,93 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,77 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 2,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,62 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,73 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA IM Optirisk Actions Euro A |
|
5,15%
|
5,83%
|
10,47%
|
10,62% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
1,79%
|
10,44%
|
34,31%
|
15,03% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GIS Euro Equity Controlled Volatility EX |
|
8,36%
|
13,08%
|
20,02%
|
11,11% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LBPAM ISR Pro Actions Euro I |
|
5,08%
|
8,00%
|
15,67%
|
11,06% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CNP Actions EMU A |
|
2,27%
|
4,84%
|
17,28%
|
10,17% | ||
| ETF | Amundi MSCI EMU ESG CTB NZ Amb UE Acc |
|
6,32%
|
10,68%
|
20,15%
|
15,94% | ||
| Fonds le plus consulté | Medi-Actions Action C/D |
|
7,93%
|
10,29%
|
28,41%
|
17,26% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.