Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

Algebris Financial Equity Fund R CHF
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,89 % 0,74 %
Perf. 4 semaines 1,97 % 0,94 %
Perf. 1er janvier 4,44 % 8,33 %
Perf. 1 an 11,56 % 14,60 %
Perf. 3 ans 105,20 % 110,63 %
Perf. 5 ans 153,80 % 98,82 %
Perf. 8 ans 266,53 % 189,10 %
Perf. 10 ans 248,82 % 222,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 34,31 % 26,41 %
Perf. 2024 26,42 % 32,87 %
Perf. 2023 24,89 % 21,82 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 24,56 % 26,18 %
Volatilité 13,23 % 13,88 %
Sharpe 1,64 1,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 61 / 66 4
3 mois 43 / 66 3
6 mois 51 / 64 4
YTD 31 / 64 2
1 an 29 / 64 2
3 ans 20 / 57 2
5 ans 13 / 46 2
8 ans 10 / 41 1
10 ans 27 / 37 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,23 %
Bon
Perte max -12,48 %
Bon
DSR 8,84 %
Bon
Beta baiss. 0,70
Bon
VAR 95 -2,45 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,64
Bon
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino 2,46
Bon
Omega 1,73
Bon
Calmar 1,70
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/09/2026 5,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 40,27 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 2,4 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Equity Fund R CHF
4,44%
11,56%
105,20%
13,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
10,49%
26,01%
208,03%
21,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
12,67%
18,31%
91,77%
14,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
16,00%
22,45%
104,63%
14,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FF Global Financial Services A Acc EUR
10,62%
14,48%
73,54%
14,02%
ETF iShares S&P 500 Fin Sect UCITS ETF
10,42%
15,65%
78,18%
16,74%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
8,25%
17,54%
193,14%
18,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.