Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,55 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 3,71 % 6,53 %
Perf. 1er janvier 14,71 % 6,33 %
Perf. 1 an 28,69 % 2,68 %
Perf. 3 ans 113,31 % 30,66 %
Perf. 5 ans 55,32 % 48,99 %
Perf. 8 ans 90,56 % 87,64 %
Perf. 10 ans 40,96 % 63,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,47 % -2,91 %
Perf. 2022 38,79 % 10,63 %
Perf. 2021 49,62 % 28,60 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 28,72 % 7,85 %
Volatilité 21,44 % 15,21 %
Sharpe 1,28 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 180 / 216 4
3 mois 8 / 212 1
6 mois 21 / 209 1
YTD 8 / 212 1
1 an 6 / 191 1
3 ans 5 / 123 1
5 ans 37 / 93 2
8 ans 27 / 77 2
10 ans 35 / 63 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,44 %
Moyen
Perte max -18,92 %
Très bon
DSR 14,41 %
Moyen
Beta baiss. 0,86
Moyen
VAR 95 -4,12 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,28
Très bon
Ratio d'info. 1,04
Très bon
Sortino 1,91
Très bon
Omega 1,57
Très bon
Calmar 1,43
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 37,78 M€
Variation de l'actif 3 mois -14,59 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
14,71%
28,69%
113,31%
21,44%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,98%
16,61%
151,77%
30,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Global Hydrogen ESG Screened UE
7,50%
17,46%
99,14%
21,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JHHF Responsible Resources A2 USD
10,02%
11,68%
22,79%
21,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis
6,54%
1,28%
14,85%
20,91%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
4,77%
18,14%
14,50%
21,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.