Fiche d'identité
- Société
- Montpensier Arbevel
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Ariane Fohanno
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
29/04/2025
1 772,82 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,11 % | 0,18 % |
| Perf. 4 semaines | -1,75 % | -1,96 % |
| Perf. 1er janvier | -0,50 % | -2,69 % |
| Perf. 1 an | 0,76 % | 2,05 % |
| Perf. 3 ans | 2,27 % | 6,44 % |
| Perf. 5 ans | 12,72 % | 22,82 % |
| Perf. 8 ans | 9,46 % | 19,82 % |
| Perf. 10 ans | 9,98 % | 21,39 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 1,82 % | 8,19 % |
| Perf. 2023 | 6,12 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -9,42 % | -11,82 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 0,73 % | 2,04 % |
| Volatilité | 5,84 % | 6,22 % |
| Sharpe | -0,32 | -0,09 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 437 / 1845 | 1 | |
| 3 mois | 340 / 1838 | 1 | |
| 6 mois | 1052 / 1805 | 3 | |
| YTD | 383 / 1838 | 1 | |
| 1 an | 1169 / 1762 | 3 | |
| 3 ans | 1062 / 1488 | 3 | |
| 5 ans | 905 / 1207 | 3 | |
| 8 ans | 540 / 749 | 3 | |
| 10 ans | 407 / 609 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,84 % | Très bon | |
| Perte max | -8,33 % | Très bon | |
| DSR | 4,26 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,47 | Bon | |
| VAR 95 | -1,46 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,57 | Mauvais | |
| Sortino | -0,43 | Mauvais | |
| Omega | 0,92 | Mauvais | |
| Calmar | -0,22 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 29/04/2025 | 8,81 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -6,36 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | 0,27 % |
| Frais courants | 1,59 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,48 % |
| Frais de transaction | 0,21 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| MFD Patrimoine IC |
|
-0,50%
|
0,76%
|
2,27%
|
5,84% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-1,20%
|
3,75%
|
31,85%
|
8,60% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Indosuez Allocation |
|
-1,74%
|
1,17%
|
12,45%
|
5,59% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Capelan Sustainable Fund |
|
-2,14%
|
3,91%
|
7,18%
|
6,29% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Egepargne 2 Diversifié |
|
-3,17%
|
4,64%
|
13,25%
|
6,10% | ||
| ETF | R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR | - |
-2,75%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Valor C EUR |
|
-2,88%
|
4,40%
|
21,80%
|
12,72% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.