Historique base 100 du 11/05/2021 au 10/05/2024

SPDR MSCI World Financials USD Acc
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 3,63 % 3,85 %
Perf. 1er janvier 13,77 % 14,28 %
Perf. 1 an 32,29 % 34,08 %
Perf. 3 ans 35,24 % 34,65 %
Perf. 5 ans 66,19 % 71,03 %
Perf. 8 ans 129,59 % 116,47 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,18 % 19,74 %
Perf. 2022 -4,59 % -9,19 %
Perf. 2021 38,55 % 32,46 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 10,44 % 10,09 %
Volatilité 15,40 % 16,02 %
Sharpe 0,59 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 39 / 65 3
3 mois 37 / 65 3
6 mois 41 / 65 3
YTD 39 / 65 3
1 an 38 / 64 3
3 ans 24 / 51 2
5 ans 22 / 48 2
8 ans 10 / 40 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,40 %
Très bon
Perte max -16,59 %
Très bon
DSR 10,26 %
Très bon
Beta baiss. 1,00
Bon
VAR 95 -3,38 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Moyen
Ratio d'info. 0,51
Bon
Sortino 0,88
Bon
Omega 1,26
Moyen
Calmar 0,54
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/05/2024 282,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 23,57 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR MSCI World Financials USD Acc
13,77%
32,29%
35,24%
15,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
30,58%
54,61%
102,40%
32,29%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
11,38%
18,61%
37,34%
16,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Adiverba A (EUR)
11,76%
24,35%
18,71%
15,15%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
30,36%
53,96%
98,05%
32,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.