Historique base 100 du 03/05/2022 au 02/05/2025

Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 02/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,61 % 1,03 %
Perf. 4 semaines 4,65 % 4,78 %
Perf. 1er janvier 14,92 % -0,56 %
Perf. 1 an 19,66 % 5,25 %
Perf. 3 ans 23,63 % 9,43 %
Perf. 5 ans 61,57 % 50,35 %
Perf. 8 ans 90,07 % 61,04 %
Perf. 10 ans 80,42 % 75,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 0,58 % 9,98 %
Perf. 2023 13,83 % 6,29 %
Perf. 2022 -8,92 % -8,87 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 7,09 % 2,47 %
Volatilité 16,47 % 12,21 %
Sharpe 0,27 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 5 / 118 1
3 mois 3 / 118 1
6 mois 4 / 118 1
YTD 4 / 118 1
1 an 5 / 116 1
3 ans 9 / 98 1
5 ans 16 / 77 1
8 ans 8 / 47 1
10 ans 16 / 32 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,47 %
Très mauvais
Perte max -22,62 %
Mauvais
DSR 11,53 %
Mauvais
Beta baiss. 0,75
Mauvais
VAR 95 -3,93 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. 0,23
Moyen
Sortino 0,38
Très bon
Omega 1,11
Très bon
Calmar 0,19
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/05/2025 4,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,93 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
14,92%
19,66%
23,63%
16,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-10,15%
-0,87%
42,88%
22,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
1,75%
0,28%
27,74%
17,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
1,75%
0,28%
27,74%
17,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
-1,78%
8,66%
1,43%
16,74%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
-4,20%
-3,52%
11,10%
16,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.