Fiche d'identité
- Société
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Société déléguée
- State Street Global Advisors T[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Emerging Markets Small Cap Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Emergents Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gérant
- Alternative Quantitative Equity Group
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
22/05/2025
17,94 USD
= 15,86 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,26 % | -0,40 % |
| Perf. 4 semaines | 7,53 % | 7,43 % |
| Perf. 1er janvier | -4,51 % | -0,25 % |
| Perf. 1 an | -3,34 % | 2,96 % |
| Perf. 3 ans | 29,01 % | 12,13 % |
| Perf. 5 ans | 111,08 % | 35,72 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 16,16 % | 13,04 % |
| Perf. 2023 | 25,54 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -9,87 % | -16,90 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 4,83 % | 0,69 % |
| Volatilité | 13,06 % | 13,14 % |
| Sharpe | 0,17 | -0,15 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 100 / 490 | 1 | |
| 3 mois | 429 / 489 | 4 | |
| 6 mois | 446 / 479 | 4 | |
| YTD | 461 / 481 | 4 | |
| 1 an | 458 / 472 | 4 | |
| 3 ans | 31 / 415 | 1 | |
| 5 ans | 4 / 344 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,06 % | Très bon | |
| Perte max | -20,83 % | Très mauvais | |
| DSR | 10,05 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,86 | Bon | |
| VAR 95 | -2,60 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,35 | Moyen | |
| Sortino | 0,22 | Très bon | |
| Omega | 1,07 | Très bon | |
| Calmar | 0,10 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 22/05/2025 | 2,17 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -93,43 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | 2 % |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,42 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,39 % |
| Frais de transaction | 0,53 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| SSGA Lux EM SC Screened Equity A |
|
-4,51%
|
-3,34%
|
29,01%
|
13,06% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,45%
|
-2,17%
|
42,44%
|
16,84% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
6,64%
|
8,43%
|
33,68%
|
13,55% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Lazard Actions Emergentes R |
|
3,64%
|
6,18%
|
26,96%
|
13,49% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Vanguard ESG Eg Mt All Cp Eq Idx USD Acc |
|
-1,71%
|
6,94%
|
15,24%
|
13,43% | ||
| ETF | Amundi MSCI Emerging Mk III UE CHF Acc |
|
0,68%
|
4,38%
|
12,68%
|
14,43% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi MSCI Emerging Ex China UE Acc USD |
|
-1,88%
|
-0,08%
|
14,54%
|
12,94% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Monde est : MSCI Emerging Markets NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets NR.