Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF CHF Dis
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,35 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 1,45 % 1,49 %
Perf. 1er janvier 3,18 % 1,98 %
Perf. 1 an 10,49 % 6,30 %
Perf. 3 ans -2,27 % -5,54 %
Perf. 5 ans 35,56 % 14,44 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,85 % 4,48 %
Perf. 2022 -14,46 % -12,92 %
Perf. 2021 4,22 % 3,98 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,88 % -2,58 %
Volatilité 8,68 % 6,24 %
Sharpe -0,35 -0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 20 / 122 1
3 mois 9 / 122 1
6 mois 11 / 122 1
YTD 28 / 122 1
1 an 7 / 111 1
3 ans 44 / 102 2
5 ans 4 / 71 1
8 ans 4 / 56 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,68 %
Mauvais
Perte max -20,69 %
Moyen
DSR 6,61 %
Mauvais
Beta baiss. 0,85
Mauvais
VAR 95 -2,29 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,35
Moyen
Ratio d'info. -1,00
Mauvais
Sortino -0,45
Moyen
Omega 0,89
Moyen
Calmar -0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 579,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,70 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF CHF Dis
3,18%
10,49%
-2,27%
8,68%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,09%
24,28%
15,66%
9,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin Global Conver Secu C Acc USD
4,17%
7,20%
1,66%
9,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
2,19%
7,13%
-12,32%
8,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
2,01%
9,33%
-5,89%
9,32%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
-1,54%
3,57%
-19,35%
11,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.