Historique base 100 du 08/05/2021 au 07/05/2024

Wellington US Research Eq Fd USD S AccU
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,39 % 0,51 %
Perf. 4 semaines 0,98 % -0,04 %
Perf. 1er janvier 13,49 % 10,14 %
Perf. 1 an 29,86 % 26,77 %
Perf. 3 ans 33,56 % 29,67 %
Perf. 5 ans 88,39 % 79,26 %
Perf. 8 ans 172,58 % 159,44 %
Perf. 10 ans 279,24 % 240,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,21 % 19,19 %
Perf. 2022 -17,63 % -15,79 %
Perf. 2021 34,35 % 33,14 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 9,13 % 8,55 %
Volatilité 16,09 % 13,99 %
Sharpe 0,48 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 191 / 524 2
3 mois 109 / 520 1
6 mois 92 / 509 1
YTD 97 / 518 1
1 an 245 / 497 2
3 ans 274 / 421 3
5 ans 187 / 339 3
8 ans 138 / 246 3
10 ans 87 / 198 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,09 %
Mauvais
Perte max -19,92 %
Mauvais
DSR 10,64 %
Mauvais
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -3,59 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Mauvais
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,73
Mauvais
Omega 1,23
Mauvais
Calmar 0,39
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2024 247,08 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,01 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,71 %
Frais de gestion PRIIPS 0,71 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington US Research Eq Fd USD S AccU
13,49%
29,86%
33,56%
16,09%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,62%
34,02%
45,53%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
12,56%
33,04%
44,77%
15,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
12,56%
33,04%
44,77%
15,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
12,34%
32,68%
44,13%
15,37%
ETF iShares Edg MSCI US Multfact ETF Dis GBP
10,49%
22,03%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,60%
37,98%
51,20%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.