Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

UBS ETF S&P 500 HCHF A-acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,18 % 0,51 %
Perf. 4 semaines -1,06 % -1,01 %
Perf. 1er janvier -0,11 % 8,28 %
Perf. 1 an 19,59 % 24,08 %
Perf. 3 ans 27,19 % 28,27 %
Perf. 5 ans 84,89 % 74,89 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 27,12 % 19,18 %
Perf. 2022 -17,26 % -15,79 %
Perf. 2021 32,28 % 33,12 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 8,05 % 8,54 %
Volatilité 16,89 % 13,99 %
Sharpe 0,40 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 233 / 522 2
3 mois 176 / 518 2
6 mois 234 / 507 2
YTD 164 / 516 2
1 an 207 / 495 2
3 ans 40 / 419 1
5 ans 48 / 337 1
8 ans 32 / 245 1
10 ans 29 / 197 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,89 %
Bon
Perte max -23,33 %
Bon
DSR 11,43 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -4,05 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très bon
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,58
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,28
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 90,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,89 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,22 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,12 %
Frais de gestion PRIIPS 0,22 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS ETF S&P 500 HCHF A-acc
-0,11%
19,59%
27,19%
16,89%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,60%
31,79%
44,91%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
10,69%
29,64%
44,64%
15,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
10,69%
29,64%
44,64%
15,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
8,56%
24,89%
31,46%
15,04%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
14,18%
33,40%
47,17%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.