Historique base 100 du 16/03/2021 au 15/03/2024

GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 15/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 1,72 % 1,25 %
Perf. 1er janvier 3,08 % 1,63 %
Perf. 1 an 11,13 % 8,77 %
Perf. 3 ans 2,78 % 6,44 %
Perf. 5 ans 23,91 % 18,81 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,40 % 9,56 %
Perf. 2022 -17,30 % -12,11 %
Perf. 2021 10,72 % 11,12 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,24 % 2,47 %
Volatilité 8,73 % 6,53 %
Sharpe 0,01 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 52 / 137 2
3 mois 27 / 137 1
6 mois 13 / 137 1
YTD 36 / 137 2
1 an 40 / 136 2
3 ans 77 / 124 3
5 ans 36 / 107 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,73 %
Mauvais
Perte max -22,44 %
Très mauvais
DSR 6,23 %
Mauvais
Beta baiss. 0,84
Mauvais
VAR 95 -2,20 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Mauvais
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 0,02
Mauvais
Omega 1,03
Mauvais
Calmar 0,01
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/03/2024 81,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,39 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,45 %
Frais de gestion PRIIPS 1,47 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR
3,08%
11,13%
2,78%
8,73%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
-0,43%
12,76%
19,40%
10,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Unofi-Croissance C
3,76%
10,88%
12,54%
8,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Equilibre ISR Solidaire A
2,63%
9,20%
7,69%
9,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Villiers Equilibre
2,68%
8,43%
3,54%
8,64%
Fonds le plus consulté Villiers Equilibre
2,68%
8,43%
3,54%
8,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.