Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Dis
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % -0,37 %
Perf. 4 semaines 1,31 % 1,47 %
Perf. 1er janvier -2,17 % -1,82 %
Perf. 1 an 8,70 % 7,51 %
Perf. 3 ans 1,54 % 0,91 %
Perf. 5 ans 0,79 % 4,86 %
Perf. 8 ans 21,46 % 23,11 %
Perf. 10 ans 71,83 % 69,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,18 % 5,14 %
Perf. 2022 -20,44 % -19,51 %
Perf. 2021 36,74 % 32,00 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,59 % 1,80 %
Volatilité 15,08 % 13,08 %
Sharpe 0,10 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 67 / 94 3
3 mois 28 / 94 2
6 mois 31 / 94 2
YTD 48 / 94 3
1 an 38 / 92 2
3 ans 18 / 76 1
5 ans 29 / 58 2
8 ans 20 / 44 2
10 ans 17 / 38 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,08 %
Moyen
Perte max -29,18 %
Bon
DSR 10,58 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -3,93 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Bon
Ratio d'info. -0,47
Moyen
Sortino 0,14
Bon
Omega 1,06
Bon
Calmar 0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 753,12 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,50 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,24 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Dis
-2,17%
8,70%
1,54%
15,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Real Estate Sect ETF
-2,12%
9,87%
13,00%
18,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-2,62%
4,75%
15,57%
14,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
0,38%
10,77%
-0,92%
15,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abrdn Gbl Real Est Sec Sust D EUR
-1,79%
9,60%
0,36%
15,59%
Fonds le plus consulté MSIF US Property Fund A EUR Cap
-0,82%
11,20%
12,87%
16,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.