Fiche d'identité
- Société
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Société déléguée
- Finaltis
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Or
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gérant
- Bruno Bernstein, Denis Beaudoin
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
07/05/2025
80,45 USD
= 70,82 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,79 % | -0,11 % |
| Perf. 4 semaines | 11,47 % | 12,86 % |
| Perf. 1er janvier | 31,92 % | 32,52 % |
| Perf. 1 an | 39,51 % | 44,14 % |
| Perf. 3 ans | 40,63 % | 46,81 % |
| Perf. 5 ans | 86,75 % | 65,22 % |
| Perf. 8 ans | 131,44 % | 145,80 % |
| Perf. 10 ans | 174,56 % | 211,98 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 18,28 % | 22,63 % |
| Perf. 2023 | 4,71 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -3,97 % | -5,05 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 9,59 % | 11,13 % |
| Volatilité | 31,01 % | 27,48 % |
| Sharpe | 0,22 | 0,31 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 49 / 61 | 4 | |
| 3 mois | 43 / 61 | 3 | |
| 6 mois | 41 / 61 | 3 | |
| YTD | 40 / 61 | 3 | |
| 1 an | 42 / 61 | 3 | |
| 3 ans | 28 / 53 | 3 | |
| 5 ans | 5 / 46 | 1 | |
| 8 ans | 13 / 36 | 2 | |
| 10 ans | 14 / 33 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 31,01 % | Moyen | |
| Perte max | -31,48 % | Moyen | |
| DSR | 19,68 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,78 | Mauvais | |
| VAR 95 | -5,86 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,61 | Bon | |
| Sortino | 0,35 | Moyen | |
| Omega | 1,14 | Moyen | |
| Calmar | 0,22 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/05/2025 | 9,48 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 12,96 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,57 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,28 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,6 % |
| Frais de transaction | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Finaltis Funds Gold USD |
|
31,92%
|
39,51%
|
40,63%
|
31,01% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
42,01%
|
65,59%
|
89,90%
|
34,31% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CM-AM Perspective Global Gold |
|
33,15%
|
45,16%
|
49,33%
|
30,46% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Stratégie Indice Or |
|
34,51%
|
48,63%
|
42,19%
|
30,08% | ||
| ETF | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
42,01%
|
65,59%
|
89,90%
|
34,31% | ||
| Fonds le plus consulté | BlackRock World Gold Fund A2 EUR |
|
33,95%
|
46,47%
|
42,14%
|
29,74% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Or est : MSCI World Metals and Mining NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Metals and Mining NR.