Historique base 100 du 22/10/2023 au 21/10/2026

Tocqueville Euro Equity Value SRI R
Act. Zone Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 21/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,85 % 0,75 %
Perf. 4 semaines -0,98 % -1,47 %
Perf. 1er janvier 7,63 % 9,11 %
Perf. 1 an 14,92 % 14,09 %
Perf. 3 ans 69,41 % 57,53 %
Perf. 5 ans 77,77 % 50,34 %
Perf. 8 ans 92,97 % 80,23 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 33,02 % 25,35 %
Perf. 2024 7,74 % 4,96 %
Perf. 2023 21,04 % 14,81 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 17,86 % 14,81 %
Volatilité 13,65 % 12,33 %
Sharpe 1,10 0,97

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 18 / 28 3
3 mois 15 / 28 3
6 mois 9 / 28 2
YTD 21 / 28 3
1 an 13 / 27 2
3 ans 7 / 26 1
5 ans 4 / 25 1
8 ans 9 / 21 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,65 %
Mauvais
Perte max -14,84 %
Moyen
DSR 9,68 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Très mauvais
VAR 95 -2,68 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,10
Bon
Ratio d'info. -0,80
Mauvais
Sortino 1,55
Bon
Omega 1,50
Bon
Calmar 0,99
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/10/2026 1 082,97 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,20 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,71 %
Frais de gestion PRIIPS 1,45 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Euro Equity Value SRI R
7,63%
14,92%
69,41%
13,65%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Euro Dividend ETF EUR Dis
10,19%
17,79%
86,98%
13,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares Euro Dividend ETF EUR Dis
10,19%
17,79%
86,98%
13,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Europe Value RC
5,02%
12,47%
64,80%
13,40%
ETF WT Europe Equity UCITS ETF USD H EUR
9,95%
11,10%
37,79%
14,66%
Fonds le plus consulté R-co Conviction Equity Value Euro C EUR
6,49%
10,44%
52,26%
14,94%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.