Historique base 100 du 08/05/2021 au 07/05/2024

KBC Equity Fd We Digitize Resp Inv Cap
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,69 %
Perf. 4 semaines -0,46 % -0,48 %
Perf. 1er janvier 16,96 % 8,31 %
Perf. 1 an 51,92 % 32,43 %
Perf. 3 ans 50,70 % 13,35 %
Perf. 5 ans 142,41 % 82,51 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 47,71 % 33,19 %
Perf. 2022 -32,71 % -32,10 %
Perf. 2021 38,24 % 22,68 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 12,79 % 2,54 %
Volatilité 22,32 % 19,20 %
Sharpe 0,51 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 218 / 262 4
3 mois 78 / 261 2
6 mois 30 / 260 1
YTD 18 / 261 1
1 an 22 / 259 1
3 ans 12 / 183 1
5 ans 16 / 108 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,32 %
Moyen
Perte max -36,66 %
Moyen
DSR 14,86 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -4,91 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Très bon
Ratio d'info. -0,32
Moyen
Sortino 0,77
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2024 253,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,40 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 5 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,71 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBC Equity Fd We Digitize Resp Inv Cap
16,96%
51,92%
50,70%
22,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
16,99%
53,66%
81,62%
21,92%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
16,99%
53,66%
81,62%
21,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
16,72%
50,75%
22,94%
21,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ML RoboCap Fund USD Instit Founder
12,11%
46,22%
31,24%
21,34%
ETF SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
13,57%
31,36%
32,39%
25,83%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.