Historique base 100 du 28/10/2023 au 27/10/2026

CM-AM Avenir Equilibre
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,60 % 0,36 %
Perf. 4 semaines -1,09 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 1,85 % 4,82 %
Perf. 1 an 1,89 % 5,01 %
Perf. 3 ans 35,85 % 28,88 %
Perf. 5 ans 27,71 % 14,47 %
Perf. 8 ans 48,25 % 39,84 %
Perf. 10 ans 49,58 % 42,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 11,75 % 5,08 %
Perf. 2024 10,00 % 8,75 %
Perf. 2023 13,96 % 8,18 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 10,38 % 7,94 %
Volatilité 8,30 % 6,11 %
Sharpe 0,91 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 320 / 500 3
3 mois 335 / 500 3
6 mois 254 / 493 3
YTD 369 / 481 4
1 an 352 / 471 3
3 ans 67 / 404 1
5 ans 30 / 353 1
8 ans 66 / 229 2
10 ans 43 / 175 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,30 %
Mauvais
Perte max -9,30 %
Bon
DSR 5,80 %
Mauvais
Beta baiss. 0,70
Moyen
VAR 95 -1,66 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,91
Bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 1,30
Bon
Omega 1,39
Bon
Calmar 0,79
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/10/2026 143,36 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,37 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 1,08 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CM-AM Avenir Equilibre
1,85%
1,89%
35,85%
8,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Eres Carmignac Equilibre H
8,51%
8,66%
37,63%
5,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-co OPAL Equilibre
7,27%
8,52%
44,88%
8,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Strategy 50 C2 EUR
4,06%
4,16%
33,72%
8,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Strategy 50 C2 EUR
4,06%
4,16%
33,72%
8,30%
ETF iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
14,05%
13,28%
36,28%
9,50%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic RA
5,65%
5,15%
30,91%
7,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.