Historique base 100 du 15/03/2021 au 14/03/2024

BNY Mellon US Mun Infra De USD C Acc
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 14/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,43 % -0,36 %
Perf. 4 semaines -1,15 % -1,32 %
Perf. 1er janvier 0,98 % 0,03 %
Perf. 1 an 2,67 % 0,67 %
Perf. 3 ans 1,10 % -0,77 %
Perf. 5 ans 9,20 % 3,41 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,87 % 1,46 %
Perf. 2022 -10,79 % -7,64 %
Perf. 2021 9,49 % 5,93 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,96 % 0,21 %
Volatilité 8,12 % 6,50 %
Sharpe -0,02 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 50 / 143 2
3 mois 14 / 139 1
6 mois 18 / 134 1
YTD 29 / 143 1
1 an 25 / 128 1
3 ans 40 / 117 2
5 ans 18 / 92 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,12 %
Mauvais
Perte max -12,84 %
Bon
DSR 5,71 %
Mauvais
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -1,83 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Bon
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino -0,03
Bon
Omega 1,00
Bon
Calmar -0,01
Bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/03/2024 22,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,83 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,63 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon US Mun Infra De USD C Acc
0,98%
2,67%
1,10%
8,12%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
4,14%
9,47%
25,00%
7,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
4,76%
11,07%
15,35%
8,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
0,80%
1,33%
0,16%
7,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Core Bond Fd USD
-4,52%
-3,62%
-8,47%
8,12%
ETF Invesco US Trea. Bd 7-10 Year UCITS ETF
-0,89%
-1,01%
-14,41%
10,11%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
1,08%
3,30%
4,69%
6,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.