Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Ossiam Shiller Barc US Sec Val TR H1C €
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,82 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 1,59 % 0,23 %
Perf. 1er janvier 10,72 % 14,82 %
Perf. 1 an 16,90 % 19,54 %
Perf. 3 ans 17,72 % 24,91 %
Perf. 5 ans 74,51 % 77,80 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 24,22 % 19,21 %
Perf. 2022 -17,80 % -15,91 %
Perf. 2021 25,25 % 33,29 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 5,01 % 7,61 %
Volatilité 17,54 % 14,09 %
Sharpe 0,18 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 390 / 551 3
3 mois 283 / 547 3
6 mois 304 / 531 3
YTD 393 / 525 3
1 an 361 / 510 3
3 ans 105 / 434 1
5 ans 71 / 345 1
8 ans 16 / 251 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,54 %
Moyen
Perte max -22,85 %
Moyen
DSR 11,56 %
Bon
Beta baiss. 1,08
Bon
VAR 95 -3,84 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Bon
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino 0,27
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 375,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,84 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,65 %
Frais de gestion PRIIPS 0,65 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ossiam Shiller Barc US Sec Val TR H1C €
10,72%
16,90%
17,72%
17,54%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
19,03%
24,45%
38,68%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
18,11%
22,25%
43,26%
15,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
18,11%
22,25%
43,26%
15,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
15,46%
20,04%
29,13%
15,21%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
21,77%
26,42%
46,27%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.