Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

DWS ESG Convertibles LD EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,16 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -1,34 % -0,51 %
Perf. 1er janvier -2,21 % 0,90 %
Perf. 1 an 1,63 % 4,03 %
Perf. 3 ans -13,44 % -8,06 %
Perf. 5 ans 6,36 % 11,71 %
Perf. 8 ans 5,02 % 22,25 %
Perf. 10 ans 7,53 % 35,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,43 % 4,48 %
Perf. 2022 -15,68 % -12,92 %
Perf. 2021 1,02 % 3,98 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -3,25 % -1,91 %
Volatilité 7,30 % 6,12 %
Sharpe -0,62 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 79 / 124 3
3 mois 110 / 124 4
6 mois 69 / 124 3
YTD 110 / 124 4
1 an 64 / 113 3
3 ans 64 / 104 3
5 ans 37 / 77 2
8 ans 36 / 58 3
10 ans 32 / 47 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,30 %
Très bon
Perte max -21,04 %
Moyen
DSR 5,71 %
Bon
Beta baiss. 0,71
Moyen
VAR 95 -1,81 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,62
Mauvais
Ratio d'info. -1,09
Très mauvais
Sortino -0,79
Mauvais
Omega 0,81
Mauvais
Calmar -0,21
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 73,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,92 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,85 %
Frais de gestion PRIIPS 0,87 %
Frais de transaction 0,57 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS ESG Convertibles LD EUR
-2,21%
1,63%
-13,44%
7,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,96%
18,34%
18,16%
9,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF 1 Global IG Convertible Bd B
5,40%
9,57%
12,87%
7,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
-0,15%
2,55%
-17,18%
8,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alken Fund Gbl Sustain Convert AGCSUS
5,72%
10,44%
8,30%
7,33%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
2,30%
11,26%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-2,04%
0,53%
-15,76%
10,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.