Historique base 100 du 15/03/2021 au 14/03/2024

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 2,10 % 1,56 %
Perf. 1er janvier 8,80 % 6,51 %
Perf. 1 an 20,82 % 18,45 %
Perf. 3 ans 39,47 % 17,96 %
Perf. 5 ans 54,69 % 53,28 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,25 % 14,20 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,41 %
Perf. 2021 34,57 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 13,84 % 6,50 %
Volatilité 12,42 % 11,69 %
Sharpe 1,02 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1008 / 1896 3
3 mois 578 / 1885 2
6 mois 383 / 1859 1
YTD 456 / 1895 1
1 an 817 / 1773 2
3 ans 52 / 1286 1
5 ans 433 / 915 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,42 %
Bon
Perte max -12,36 %
Très bon
DSR 8,16 %
Très bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -2,67 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,02
Très bon
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino 1,56
Très bon
Omega 1,43
Très bon
Calmar 1,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/03/2024 61,07 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,37 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants Néant
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Payden Global Eq INex Capitalome USD
8,80%
20,82%
39,47%
12,42%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
4,83%
33,05%
89,20%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
9,59%
27,46%
44,32%
12,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Wellington Global Stewards USD D AccU
7,38%
20,74%
38,36%
11,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Gbl Fd Multi-Fact Ww Eq Fd ZQ USD
7,48%
23,41%
32,50%
12,54%
ETF Amundi S&P Gb Financials ESG ETF EUR Acc -
8,67%
26,79%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
9,49%
27,79%
21,41%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.