Historique base 100 du 21/03/2021 au 20/03/2024

PBF I Access Growth (USD) C (inc)
Alloc Offensive USD
75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 20/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,71 % 0,66 %
Perf. 4 semaines 2,91 % 2,77 %
Perf. 1er janvier 7,32 % 5,76 %
Perf. 1 an 20,48 % 15,01 %
Perf. 3 ans 28,89 % 14,55 %
Perf. 5 ans 56,18 % 37,42 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,77 % 10,60 %
Perf. 2022 -11,90 % -13,04 %
Perf. 2021 27,18 % 20,56 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 9,61 % 5,15 %
Volatilité 9,55 % 9,38 %
Sharpe 0,89 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 6 / 14 2
3 mois 4 / 14 1
6 mois 3 / 14 1
YTD 5 / 14 2
1 an 2 / 13 1
3 ans 3 / 13 1
5 ans 2 / 12 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,55 %
Bon
Perte max -12,26 %
Très bon
DSR 6,78 %
Moyen
Beta baiss. 0,37
Très bon
VAR 95 -2,20 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,89
Bon
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 1,25
Bon
Omega 1,35
Bon
Calmar 0,69
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/03/2024 36,09 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,54 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 0,65 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PBF I Access Growth (USD) C (inc)
7,32%
20,48%
28,89%
9,55%
Meilleur fonds – meilleure notation PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
11,99%
33,00%
42,90%
15,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Global MA Growth Ptf Base (Acc)
8,07%
18,40%
22,68%
9,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Global MA Growth Ptf Base (Acc)
8,07%
18,40%
22,68%
9,86%
Fonds le plus consulté Allianz Oriental Income AT EUR Acc
6,90%
13,43%
6,10%
17,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive USD est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market.