Fiche d'identité
- Société
- MC Square SA
- Société déléguée
- Dom Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Haut Rendement
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gérant
- Pierre Bénard
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
18/04/2024
0,76 EUR
18/04/2024
Performance
| Perf. 18/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,00 % | 0,07 % |
| Perf. 4 semaines | 0,26 % | -0,35 % |
| Perf. 1er janvier | 0,53 % | 0,88 % |
| Perf. 1 an | 3,55 % | 7,89 % |
| Perf. 3 ans | -2,10 % | -0,08 % |
| Perf. 5 ans | -22,09 % | 5,62 % |
| Perf. 8 ans | -7,20 % | 15,78 % |
| Perf. 10 ans | -20,25 % | 18,51 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 4,82 % | 9,69 % |
| Perf. 2022 | -7,90 % | -10,27 % |
| Perf. 2021 | 2,13 % | 2,20 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,63 % | 0,28 % |
| Volatilité | 3,37 % | 4,80 % |
| Sharpe | -0,56 | -0,20 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 74 / 95 | 4 | |
| 3 mois | 89 / 95 | 4 | |
| 6 mois | 93 / 95 | 4 | |
| YTD | 89 / 95 | 4 | |
| 1 an | 91 / 94 | 4 | |
| 3 ans | 70 / 87 | 4 | |
| 5 ans | 71 / 71 | 4 | |
| 8 ans | 50 / 50 | 4 | |
| 10 ans | 46 / 46 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,37 % | Très bon | |
| Perte max | -11,37 % | Très bon | |
| DSR | 2,78 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,74 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,80 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,51 | Mauvais | |
| Sortino | -0,67 | Très mauvais | |
| Omega | 0,78 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,16 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/04/2024 | 20,69 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,44 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,07 % |
| Frais de gestion PRIIPS | Néant |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Placeuro Euro High Yield |
|
0,53%
|
3,55%
|
-2,10%
|
3,37% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Scor Euro Short Term Duration HY IC EUR |
|
1,19%
|
6,61%
|
8,65%
|
2,96% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Xtrackers II EUR H/Y Co Bd 1-3 Sw ETF 1D |
|
0,71%
|
5,91%
|
3,78%
|
3,27% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DPAM L Bd EUR High Yield ST B |
|
0,45%
|
5,26%
|
3,98%
|
3,19% | ||
| ETF | iShares € H-Yld Crp ESG UCIT ETF EUR Acc |
|
0,65%
|
8,80%
|
-0,38%
|
5,96% | ||
| Fonds le plus consulté | Schelcher Global High Yield ESG P |
|
2,25%
|
10,32%
|
4,80%
|
4,64% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Haut Rendement est : ICE BofA Euro High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro High Yield Index.